صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳,۱۲۲,۸۲۶ | ۸.۲۷ % | ۴,۴۶۸,۵۰۳ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۹,۵۸۷ | ۳۶.۹۸ % | ۱,۹۴۰,۳۸۳ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۰۴۰,۵۲۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۹۲,۸۵۰ | ۲.۳۶ % | ۳۳۹,۴۴۲ | ۰.۹ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۳,۱۲۱,۶۹۱ | ۸.۲۶ % | ۴,۴۸۳,۸۳۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۰,۱۳۰ | ۳۷.۹ % | ۱,۹۳۹,۸۳۵ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۰۶۲,۲۱۰ | ۳۴.۵۷ % | ۵۱۶,۹۲۶ | ۱.۳۷ % | ۳۳۹,۰۷۳ | ۰.۹ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۳,۱۲۹,۰۶۷ | ۸.۲۷ % | ۴,۵۳۲,۸۲۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۸,۵۳۴ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۹۳۹,۲۸۷ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۰۵۲,۴۳۰ | ۳۴.۵۱ % | ۵۱۰,۹۹۴ | ۱.۳۵ % | ۳۳۸,۴۸۳ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۴ % | ۳,۵۹۷,۷۶۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۲,۶۵۰ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۸,۷۳۹ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۳۸ % | ۳۸۵,۵۵۴ | ۱.۰۲ % | ۳۴۱,۳۸۶ | ۰.۹ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۴ % | ۳,۵۹۷,۰۶۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۱۴۹ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۸,۱۹۱ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۴ % | ۳۷۹,۰۷۱ | ۱ % | ۳۴۱,۳۹۲ | ۰.۹ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۵ % | ۳,۵۹۶,۳۶۰ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷,۳۹۷ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۷,۶۴۳ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۴۱ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۹۸ % | ۳۴۱,۳۹۸ | ۰.۹ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۳,۱۹۸,۵۲۱ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۸۰,۳۱۴ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۷,۸۸۸ | ۴۰.۷۲ % | ۱,۹۳۷,۰۹۵ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۷۲۱ | ۳۴.۳ % | ۳۳۴,۶۹۷ | ۰.۸۸ % | ۳۴۵,۷۰۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۳,۱۵۰,۳۵۷ | ۸.۳ % | ۳,۶۴۰,۱۸۳ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۸,۷۵۴ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۹۳۶,۵۴۷ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۱,۶۰۹ | ۳۴.۳۲ % | ۳۵۱,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۳۴۷,۲۹۷ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳,۱۰۲,۲۳۳ | ۸.۲ % | ۳,۵۵۸,۴۲۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۹۲۰ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۹۳۶,۰۰۰ | ۵.۱۲ % | ۱۳,۰۱۶,۵۱۵ | ۳۴.۳۹ % | ۳۷۴,۴۶۳ | ۰.۹۹ % | ۳۳۷,۰۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۳,۱۰۲,۲۰۵ | ۸.۱۹ % | ۳,۵۴۴,۲۱۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸,۶۸۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۹۳۵,۴۵۲ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۴,۷۴۴ | ۳۴.۴۴ % | ۳۶۳,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۳۳۳,۹۶۳ | ۰.۸۸ % |