ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۶,۵۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۰,۳۹۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۶,۸۵۸	۴۳.۷۹ %	۲۱۳,۲۴۶	۰.۵۶ %	۳۶۴,۸۷۳	۰.۹۵ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲,۳۷۱,۵۱۶	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۱۳۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۲,۷۸۳	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۱۱۱	۴۳.۷۷ %	۲۲۴,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳۶۲,۸۲۶	۰.۹۵ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲,۴۳۵,۱۶۹	۶.۳۵ %	۲,۸۰۹,۹۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۸۳۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۹۹۷	۴۳.۷۷ %	۲۱۶,۱۳۸	۰.۵۶ %	۳۶۵,۸۰۶	۰.۹۵ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲,۳۹۴,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲,۸۱۵,۶۳۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۹,۷۷۹	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۳.۸۴ %	۲۰۴,۱۱۲	۰.۵۳ %	۳۶۹,۹۰۰	۰.۹۷ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲,۳۱۱,۰۶۱	۶.۰۳ %	۲,۷۶۶,۰۷۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷,۸۷۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۶۲۶	۴۳.۷۸ %	۲۶۴,۹۶۵	۰.۶۹ %	۳۶۳,۲۲۲	۰.۹۵ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۵,۷۳۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴,۲۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۳ %	۱۷۱,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۶۳,۳۰۸	۰.۹۵ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۸۹۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۸,۱۶۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۲,۴۶۴	۰.۴۲ %	۳۶۳,۲۸۲	۰.۹۵ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۱۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۹۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۸۶۱	۰.۴ %	۳۶۳,۲۹۲	۰.۹۵ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۳۱۷,۵۹۵	۶.۰۵ %	۲,۷۵۲,۳۳۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۳,۴۷۳	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۸۶	۴۳.۹۱ %	۱۵۳,۴۷۶	۰.۴ %	۳۶۱,۲۹۳	۰.۹۴ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲,۲۷۵,۹۷۳	۵.۹۶ %	۲,۶۸۲,۰۰۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۶۰۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵,۶۱۱	۴۳.۹۸ %	۱۴۴,۸۸۰	۰.۳۸ %	۳۵۳,۳۲۳	۰.۹۲ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...380 »