صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۶۱۲ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۶,۷۳۳ | ۶۵.۸۵ % | ۲۳۳,۴۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۴۴۹ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۶,۲۸۵ | ۶۵.۵۹ % | ۲۶۸,۷۲۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۹,۷۷۸ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۵,۱۳۵ | ۶۵.۶۹ % | ۲۴۴,۰۳۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۷,۴۹۲ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۵,۱۳۵ | ۶۵.۷۲ % | ۲۳۹,۳۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵,۲۰۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۷۳ % | ۲۳۴,۶۸۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۹۲۲ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۷۷ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۰,۶۳۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۸ % | ۲۲۵,۳۵۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۲۸۱ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۸,۸۷۲ | ۶۵.۸۲ % | ۲۲۰,۷۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۳,۱۷۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۱,۸۴۸ | ۶۰.۰۲ % | ۲۱۶,۴۹۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۰,۷۹۵ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۵,۲۸۷ | ۵۹.۱۸ % | ۲۹۵,۷۶۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |