صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۵۴۶ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۳,۲۶۶ | ۶۷.۱۷ % | ۲۵۹,۲۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸,۷۸۲ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰,۷۵۰ | ۶۷.۴۵ % | ۲۲۴,۸۹۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۷۷۴ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۱,۲۴۳ | ۶۷.۴۳ % | ۲۱۶,۹۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۷,۰۰۷ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۲,۴۷۴ | ۶۷.۴۲ % | ۲۱۴,۹۷۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۷۲۲ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۲,۴۷۴ | ۶۷.۴۵ % | ۲۱۰,۰۲۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲,۴۳۷ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۸,۵۹۴ | ۶۷.۴۸ % | ۲۰۵,۰۸۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۷۲۴ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۳,۴۳۴ | ۶۶.۶۵ % | ۲۰۰,۲۲۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۰۱۱ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷,۶۹۴ | ۶۶.۷ % | ۱۹۵,۴۲۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۰,۲۲۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۹۶۲ | ۶۶ % | ۲۸۳,۹۹۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۳۴۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۳,۱۹۳ | ۶۶.۱۱ % | ۲۷۹,۱۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |