صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵,۳۱۵ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۵۴۷ | ۶۳.۵۳ % | ۲۲۲,۸۸۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶,۸۱۶ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۷,۴۹۱ | ۶۳.۶۳ % | ۲۴۶,۵۱۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۴,۷۳۴ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۷,۴۹۱ | ۶۳.۶۶ % | ۲۴۱,۹۲۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۲,۶۵۲ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۵,۳۵۱ | ۶۳.۶۹ % | ۲۳۷,۳۳۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۲,۵۸۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۳,۱۱۶ | ۶۳.۷۶ % | ۲۳۲,۷۵۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۳,۳۵۶ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۰,۶۶۵ | ۶۳.۱۳ % | ۲۳۴,۹۲۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۲۷۴ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۰,۶۶۵ | ۶۳.۱۶ % | ۲۳۰,۴۶۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۷۶۹ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۱,۴۶۹ | ۵۱.۲۶ % | ۲۲۶,۸۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۶۷۲ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۲۳۷ | ۵۱.۰۹ % | ۲۲۳,۱۸۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۵۹۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۲۳۷ | ۵۱.۱۱ % | ۲۱۹,۵۶۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |