صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۳۰۷ | ۳۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۳,۶۶۰ | ۶۴ % | ۲۷۴,۱۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۹۲۵ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۸,۱۰۵ | ۶۴.۰۱ % | ۲۶۹,۴۳۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۰۲۵ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۶,۵۶۹ | ۶۴.۷۴ % | ۲۲۶,۲۶۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۵۲۴ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۲,۲۴۸ | ۶۵.۳۲ % | ۲۰۰,۹۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۷۸۶ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳,۶۵۵ | ۶۵.۴۳ % | ۲۵۰,۵۳۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۴,۷۶۵ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۱,۸۷۰ | ۶۶.۴۹ % | ۲۴۶,۴۱۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲,۳۸۳ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۱,۸۷۰ | ۶۶.۵۲ % | ۲۴۱,۴۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۰۰۱ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۱,۸۷۰ | ۶۶.۵۵ % | ۲۳۶,۴۰۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۶۱۹ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۸,۷۱۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲۳۱,۴۱۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |