ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۲۵۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۵۰	۶۰.۵۲ %	۴۸۴,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۷۶۲	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۷ %	۴۷۹,۸۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۹ %	۴۷۵,۴۳۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۹,۳۶۷	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۴,۲۶۴	۶۰.۵۶ %	۴۷۱,۰۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۴۳۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۱,۲۴۲	۶۰.۴۴ %	۴۶۶,۷۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳,۸۵۳	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۹۰۷,۲۰۶	۶۱.۵۶ %	۴۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۴۴۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲,۹۴۷	۶۰.۹۴ %	۴۹۸,۰۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹,۰۴۵	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۲۶	۶۰.۹۵ %	۴۹۳,۵۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۲,۷۷۷	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۸۳۱,۶۱۴	۶۱.۲۸ %	۴۷۷,۳۸۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۸۵۸	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۶۴۹	۶۱.۱۱ %	۴۷۲,۸۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...377 »