ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶,۹۶۳	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶ %	۱۹۳,۲۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۴۱۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶۳ %	۱۸۳,۸۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۸۶۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴ %	۲۴۱,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹,۳۲۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴۴ %	۲۳۲,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۳۱,۱۹۲	۳.۹۷ %	۵۸۷,۳۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۷۹۲	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۲,۷۰۸	۷۳.۳۹ %	۲۲۲,۸۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱,۰۱۹,۰۱۹	۳.۹۱ %	۵۸۶,۱۳۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱,۲۴۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۹,۰۵۰	۷۳.۵۸ %	۲۱۳,۴۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۹۸۱,۱۲۳	۳.۸۶ %	۵۹۰,۹۱۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۲,۳۵۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۰,۰۱۵	۷۴.۲۹ %	۲۰۴,۰۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۹۸۱,۱۲۳	۳.۸۶ %	۵۹۰,۹۱۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۹,۹۳۴	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۰,۰۱۵	۷۴.۳۲ %	۱۹۴,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۸۱,۱۲۳	۳.۸۶ %	۵۹۰,۹۱۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷,۵۱۲	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۹,۱۶۵	۷۴.۳۶ %	۱۸۵,۱۴۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۹۶۴,۹۵۶	۳.۸۳ %	۵۸۹,۵۴۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۲,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۵,۹۰۲	۷۴.۳۸ %	۱۷۳,۸۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...377 »