ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۶۶,۱۰۳	۳.۹۶ %	۵۵۰,۶۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴,۱۵۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳,۸۰۳	۷۴.۹۴ %	۱۰۰,۴۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۵ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۱۴۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۰۹ %	۹۲,۵۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۷۲۱	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۱۲ %	۸۳,۴۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۲۹۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۶,۹۲۹	۷۵.۱۱ %	۸۵,۲۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۹۷۰,۳۶۱	۳.۸۱ %	۵۵۱,۸۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۸۲۳	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۹,۶۹۱	۷۵.۴۶ %	۲۳۸,۶۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۷۲,۹۶۹	۳.۷۳ %	۵۵۰,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۴۷۰	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۹۰۹	۷۶ %	۲۴۶,۲۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۹۷۳,۹۴۵	۳.۶۷ %	۵۵۰,۵۴۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۱۴۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۱,۰۹۰	۷۶.۴۹ %	۲۳۸,۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۹۷۱,۶۵۴	۳.۳۴ %	۵۵۲,۱۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۰,۷۲۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۵۴۶	۷۸.۴۸ %	۲۵۳,۶۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۵ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸,۱۴۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۶ %	۲۴۳,۶۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۷۲۶	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۹ %	۲۳۲,۱۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...377 »