صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۵,۱۷۷ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۶,۹۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۳۱۵,۰۸۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۰۸,۳۵۷ | ۱.۵ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۳,۴۷۸ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۵,۳۵۵ | ۲۴.۵۷ % | ۳۰۱,۸۵۷ | ۰.۳۲ % | ۱,۴۰۸,۳۶۶ | ۱.۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۶,۸۲۰ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۲۱۳ | ۱۷.۵۳ % | ۳۳۰,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۰۸,۳۷۳ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۸,۷۳۸ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۸۵۷ | ۱۷.۴۶ % | ۳۷۱,۱۱۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۰۸,۳۸۲ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۲ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۴,۳۴۰ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۸۵۷ | ۱۷.۴۳ % | ۳۶۱,۷۳۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۴۰۸,۳۹۱ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۳۷,۵۲۵ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۷۷۰ | ۱۷.۱۴ % | ۳۵۱,۱۷۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۸,۴۰۰ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۰۶,۵۲۲ | ۲.۲۳ % | ۴,۸۸۶,۴۰۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۰۷,۸۱۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲,۶۰۰ | ۱۷.۱۳ % | ۳۴۰,۷۶۵ | ۰.۴ % | ۱,۴۰۱,۵۶۱ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۹۲۳,۱۱۵ | ۲.۲۴ % | ۴,۸۵۵,۶۹۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۵۲,۹۰۷ | ۷۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۶,۷۳۱ | ۱۷.۲۷ % | ۳۳۰,۹۱۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۲۰,۴۱۱ | ۱.۶۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۹۵۲,۰۴۶ | ۲.۲۷ % | ۴,۸۰۴,۳۵۵ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۴۳,۴۷۵ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۲,۱۰۶ | ۱۷.۵۷ % | ۳۴۸,۴۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۱۰,۴۷۹ | ۱.۶۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۹۶۷,۰۳۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۷۱۳,۹۵۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۱,۹۱۶ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۵,۹۶۶ | ۱۷.۳۱ % | ۶۱۶,۷۴۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۴۱۱,۰۹۱ | ۱.۶۴ % |