ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳,۴۱۰,۴۲۱	۶.۹۳ %	۳,۸۷۰,۰۵۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۸۸۶	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۶,۵۸۲	۳۷.۳ %	۱۱۴,۰۹۴	۰.۲۳ %	۴۴۵	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۳,۴۱۹,۲۲۸	۶.۹۴ %	۳,۸۰۲,۷۳۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۷۵۶	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۱,۲۸۰	۳۷.۴۶ %	۱۱۰,۹۱۸	۰.۲۳ %	۹۴۲	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۳,۴۳۸,۶۵۲	۶.۹۵ %	۳,۸۲۶,۴۶۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۲,۳۷۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۴۹۴	۳۹.۶۳ %	۱۰۲,۲۳۵	۰.۲۱ %	۱,۴۵۶	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹,۳۱۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۷ %	۱۱۶,۰۹۶	۰.۲۳ %	۱,۱۱۴	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۵,۳۳۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۸ %	۱۰۶,۷۸۰	۰.۲۲ %	۱,۱۲۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۹ %	۹۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱,۱۲۶	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳,۴۷۳,۱۴۳	۷.۰۲ %	۳,۷۶۱,۶۹۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۶۰۶	۳۹.۶۴ %	۱۶۲,۱۰۱	۰.۳۳ %	۱,۰۷۷	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳,۵۰۷,۷۳۴	۷.۰۸ %	۳,۷۳۷,۱۰۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۸۵۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۳۹.۷۷ %	۱۵۴,۱۸۶	۰.۳۱ %	۷۲۳	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۵۲۷,۶۴۶	۷.۱۲ %	۳,۷۷۲,۳۰۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۹۲۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۴۳۳	۳۸.۶۸ %	۶۵۱,۱۰۰	۱.۳۱ %	۱,۰۸۹	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳,۵۵۵,۶۸۰	۷.۱۲ %	۳,۷۹۲,۰۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۴۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۸,۹۱۴	۳۹.۱۴ %	۱۴۸,۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۸۲	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...377 »