صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۲,۵۳۶,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۰,۸۷۳ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۱,۶۴۳ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۹۷۰,۹۵۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۸۴,۹۴۸ | ۳۳.۷۸ % | ۲۸۶,۸۰۸ | ۰.۷۳ % | ۲۹۲,۹۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۲,۵۳۶,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۰,۳۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۳,۷۸۶ | ۴۲.۸۷ % | ۱,۹۷۰,۴۱۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۸۴,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۲۸۰,۳۴۸ | ۰.۷۱ % | ۲۹۲,۹۶۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۲,۵۳۶,۸۶۹ | ۶.۴۶ % | ۴,۰۸۹,۶۱۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۵,۹۳۶ | ۴۲.۸۷ % | ۱,۹۶۹,۸۶۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۷۵,۹۰۳ | ۳۳.۷۹ % | ۲۸۱,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۲۹۲,۹۶۷ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲,۵۳۷,۰۶۵ | ۶.۴۶ % | ۴,۱۱۱,۵۲۵ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۰۴۸ | ۴۲.۹۷ % | ۱,۹۶۹,۳۱۵ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۱۷,۲۹۲ | ۳۳.۶۴ % | ۲۸۰,۰۳۴ | ۰.۷۱ % | ۲۹۵,۱۵۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲,۵۳۷,۰۶۵ | ۶.۴۶ % | ۴,۱۱۰,۸۲۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۷,۱۵۳ | ۴۲.۹۷ % | ۱,۹۹۸,۳۵۶ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۸۷,۷۰۳ | ۳۳.۵۷ % | ۲۷۳,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۲۹۵,۱۵۶ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۲,۵۳۲,۲۹۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۱۳۱,۳۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۷,۰۱۴ | ۴۲.۹۶ % | ۱,۹۹۷,۸۰۸ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۵۱,۱۹۷ | ۳۳.۵ % | ۲۸۸,۸۸۲ | ۰.۷۴ % | ۲۹۳,۷۵۵ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۲,۵۲۶,۹۲۳ | ۶.۴۳ % | ۴,۱۵۹,۹۵۰ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۳۹۰ | ۴۲.۹۱ % | ۱,۹۹۷,۲۶۰ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۸۷,۷۲۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲۶۶,۱۵۶ | ۰.۶۸ % | ۲۹۳,۳۹۹ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۹,۰۱۰ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰,۱۸۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۶,۷۱۲ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۸۳,۲۷۷ | ۳۳.۵۱ % | ۲۷۴,۹۴۳ | ۰.۷ % | ۲۹۶,۹۵۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۸,۳۰۸ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۳۱۵ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۶,۱۶۴ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۰۹,۳۰۴ | ۳۳.۳۴ % | ۳۴۲,۳۷۸ | ۰.۸۷ % | ۲۹۶,۹۵۷ | ۰.۷۶ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۷,۷۴۶ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۴۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۵,۶۱۶ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۰۹,۳۰۴ | ۳۳.۳۵ % | ۳۳۵,۸۴۶ | ۰.۸۵ % | ۲۹۶,۹۶۳ | ۰.۷۶ % |