صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱,۴۵۰,۷۵۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۱۲۵,۰۴۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۳۴۴ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۰,۱۱۶ | ۷۰.۱۷ % | ۲۶۹,۹۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱,۴۵۳,۵۴۴ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۳۹,۲۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۱,۹۹۸ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۱,۹۲۴ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۵,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱,۴۵۷,۲۲۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۰۳,۰۵۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۴,۹۲۰ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴,۴۴۹ | ۷۰.۲ % | ۲۳۸,۹۴۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱,۴۶۱,۵۶۰ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۱۰,۱۵۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۳۲۹ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۱,۴۴۰ | ۷۰.۱۷ % | ۲۵۱,۰۹۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۰۹۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۱,۷۷۶ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۷,۸۶۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۶,۸۷۰ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۱,۵۸۴ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۸,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۶۴۸ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۱,۵۸۴ | ۷۰.۲ % | ۲۲۸,۳۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱,۴۵۲,۰۱۵ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۶۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۵,۷۰۷ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۰,۰۷۵ | ۷۰.۲ % | ۲۱۰,۰۸۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱,۴۳۹,۳۵۱ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۰۲,۸۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۱,۷۳۶ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۹,۷۹۷ | ۷۰.۲۱ % | ۲۰۸,۵۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱,۴۶۶,۹۸۸ | ۴.۲۸ % | ۱,۱۱۹,۸۴۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۱,۷۶۸ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶,۲۳۱ | ۷۰.۵۱ % | ۲۱۶,۲۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |