صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱,۵۶۸,۸۴۸ | ۴.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۵۴۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۷,۱۶۰ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۰,۶۰۷ | ۷۱.۲۱ % | ۲۷۸,۵۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱,۵۶۸,۸۴۸ | ۴.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۵۴۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۸۵۶ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۰,۶۰۷ | ۷۱.۲۴ % | ۲۶۸,۳۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱,۴۸۶,۰۳۱ | ۴.۲ % | ۱,۱۶۳,۲۹۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۲,۰۹۸ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰,۲۳۷ | ۷۱.۲۶ % | ۲۹۶,۳۵۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱,۴۶۰,۳۹۹ | ۴.۱۳ % | ۱,۱۰۱,۲۳۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۷,۶۶۵ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۱,۹۶۸ | ۷۱.۳۴ % | ۲۸۹,۳۹۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱,۴۳۹,۷۱۴ | ۴.۰۵ % | ۱,۰۶۳,۲۰۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۲۸۲ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۸,۱۳۴ | ۷۱.۶۱ % | ۲۸۲,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱,۴۴۷,۳۰۶ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۱۴,۴۳۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۵۰ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۴,۱۶۸ | ۷۱.۹۳ % | ۲۷۴,۷۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۶,۰۸۲ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۷,۲۶۲ | ۷۲.۱۱ % | ۲۶۵,۳۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۲,۸۰۰ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۴ % | ۳۲۶,۷۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹,۵۲۰ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۷ % | ۳۱۵,۸۷۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۴ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۶,۲۴۴ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۹ % | ۳۰۵,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |