ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱,۴۸۵,۰۵۹	۴.۲۲ %	۱,۰۲۱,۰۸۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱,۷۷۸	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲,۳۲۳	۷۰.۰۹ %	۲۳۲,۰۳۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۱,۹۴۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۱,۷۱۹	۶۹.۸۸ %	۲۳۱,۴۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸,۶۵۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۸۱۳	۶۹.۸۳ %	۲۴۷,۱۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۳۴۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۳۹۰	۶۹.۷۵ %	۲۳۷,۳۴۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱,۴۷۳,۹۸۱	۴.۲۱ %	۱,۰۴۲,۸۳۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴,۱۱۲	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۵,۸۸۵	۶۹.۷۸ %	۲۹۶,۷۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱,۴۶۶,۷۳۹	۴.۲۱ %	۱,۰۳۴,۲۸۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۳۸۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۶,۳۲۰	۷۰.۱۹ %	۲۸۶,۸۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱,۴۴۶,۸۲۸	۴.۱۶ %	۱,۰۱۴,۵۸۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۲,۳۶۲	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۷۳۴	۷۰.۲۱ %	۲۷۶,۶۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۴۵۷,۹۹۲	۴.۱۸ %	۱,۰۲۵,۰۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶,۸۲۰	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۰۷۸	۷۰.۳۳ %	۲۶۶,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶,۳۳۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۲۹	۷۰.۳۵ %	۲۵۶,۵۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۳۷ %	۲۴۹,۰۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...375 »