ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۶۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۴ %	۲۳۸,۸۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۴۵۲,۳۳۴	۴.۱۸ %	۱,۰۴۸,۳۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱,۸۲۷	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۶۰۱	۷۰.۴۳ %	۲۳۱,۱۳۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۴۴۴,۸۱۱	۴.۱۷ %	۱,۰۳۷,۲۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۱۲۰	۷۰.۴۳ %	۲۲۵,۸۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۴۴۲,۹۴۹	۴.۱۷ %	۱,۰۳۶,۴۳۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۷۵۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۸,۴۴۲	۷۰.۴۱ %	۲۰۹,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۴۵۹,۸۴۶	۴.۲۱ %	۱,۰۲۹,۴۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۴۶۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۲۰۶	۷۰.۴۲ %	۲۵۶,۳۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۴۰۳	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۷۵۲	۷۰.۵۵ %	۲۳۰,۰۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۱۰۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۸,۲۱۷	۷۰.۵۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۹,۸۱۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۶ %	۲۲۵,۵۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...375 »