صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱,۸۰۶,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۰۳,۸۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲,۸۹۱ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۹۴۹ | ۶۰.۴۱ % | ۲۴۶,۲۰۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱,۸۰۶,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۰۳,۸۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۷۳۵ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۲,۶۰۴ | ۶۰.۳۸ % | ۲۵۸,۰۷۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱,۷۸۵,۳۱۹ | ۴.۳۷ % | ۱,۸۱۲,۰۵۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۸,۱۷۵ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۷,۸۴۹ | ۶۰.۵۱ % | ۲۳۹,۷۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۸۰۷,۸۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۳,۴۶۵ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۳۲۷ | ۶۰.۵۷ % | ۲۳۳,۶۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۸۰۷,۸۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸,۳۲۵ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۲,۰۳۴ | ۶۰.۵۹ % | ۲۲۵,۵۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۸۰۷,۸۷۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۳,۱۹۱ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۲,۰۳۴ | ۶۰.۶۱ % | ۲۱۵,۱۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱,۷۹۲,۶۹۳ | ۴.۳۷ % | ۱,۷۷۹,۰۱۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۰,۷۲۱ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۷,۰۰۸ | ۶۰.۴۵ % | ۲۰۵,۸۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱,۷۸۴,۰۰۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۷۲۳,۸۱۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۳۹۴ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۴,۱۱۸ | ۶۰.۸۹ % | ۲۲۶,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱,۷۹۵,۳۷۰ | ۴.۴۲ % | ۱,۷۰۴,۹۸۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۳۴۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶,۲۷۸ | ۶۰.۷ % | ۲۸۴,۰۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱,۸۱۰,۱۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۶۸۱,۸۴۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۶,۳۵۶ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۸,۶۲۸ | ۶۰.۷۴ % | ۲۷۳,۶۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |