ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۴۸۳	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۳ %	۲۵۰,۸۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۷,۳۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۶ %	۲۴۰,۴۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۷ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵,۱۲۹	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۸,۰۲۶	۵۹.۳۱ %	۲۳۰,۰۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۵۱۶,۷۱۵	۳.۶۷ %	۲,۱۰۵,۶۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۰,۲۶۸	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۳,۱۶۲	۵۹.۳۶ %	۲۳۱,۸۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۵۰۶,۰۴۸	۳.۶۴ %	۲,۰۹۶,۵۲۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۵,۰۰۰	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۳,۰۳۰	۵۹.۱۳ %	۲۲۱,۰۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۵۱۸,۹۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۱۶,۲۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۶۰۲	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۵,۶۹۰	۵۹.۲۱ %	۲۱۸,۹۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱,۵۲۳,۱۸۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۶۹	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۴۱۴	۵۹.۱۲ %	۳۲۸,۰۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱,۵۲۳,۰۵۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰,۳۴۷	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۳ %	۳۲۰,۵۹۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱,۵۲۲,۹۳۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۵,۱۳۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۵ %	۳۱۰,۲۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱,۵۲۲,۸۰۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹,۹۲۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷,۱۳۸	۵۹.۱۲ %	۳۲۲,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...375 »