صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۱,۸۰۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۳ % | ۱۹۳,۷۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۶,۶۵۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۶ % | ۱۸۳,۳۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۱,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۸ % | ۱۷۲,۸۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱,۸۱۲,۷۳۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۸۶۰,۴۴۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۸,۷۹۶ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۶,۲۱۴ | ۶۰.۵۵ % | ۱۶۲,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱,۸۱۹,۱۷۲ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۳۶,۰۷۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۵۵۰ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۳,۵۰۷ | ۶۰.۶۸ % | ۱۵۸,۱۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۷۴۷ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۶,۱۸۴ | ۶۰.۷۹ % | ۱۳۹,۴۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۶۴۶ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸,۰۳۰ | ۶۰.۷۹ % | ۱۳۷,۲۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۰,۷۸۶ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۰,۷۴۱ | ۶۰.۲۸ % | ۲۵۱,۶۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱,۸۲۹,۶۰۴ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۴۷,۱۶۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹,۰۸۸ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۰,۷۶۱ | ۶۰.۲۷ % | ۲۶۸,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |