صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱,۷۰۳,۶۵۸ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۴۶,۶۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۲۰۶ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۱,۹۸۳ | ۶۱.۸۸ % | ۲۴۶,۴۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱,۷۱۲,۳۷۴ | ۴.۲ % | ۱,۷۱۳,۵۰۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۳,۰۴۹ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۲,۶۰۶ | ۶۲.۰۳ % | ۲۴۴,۳۳۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱,۷۲۸,۲۲۵ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۷۹,۲۱۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۲,۷۴۸ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۷,۱۵۵ | ۶۱.۹۱ % | ۳۰۱,۹۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱,۷۲۸,۲۲۵ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۷۹,۲۱۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۷,۷۳۶ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۶,۶۵۶ | ۶۱.۸۶ % | ۳۲۱,۶۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱,۷۲۸,۲۲۵ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۷۹,۲۱۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۲,۷۲۹ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۶,۶۵۶ | ۶۱.۸۹ % | ۳۱۱,۰۳۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱,۷۴۴,۱۱۶ | ۴.۳ % | ۱,۶۵۸,۵۱۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۶,۱۲۹ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۹,۵۵۹ | ۶۱.۹۴ % | ۳۰۴,۵۶۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱,۷۵۱,۵۰۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۶۶۵,۲۱۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۹,۸۶۵ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۴,۲۹۰ | ۶۱.۹ % | ۲۹۳,۹۹۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۱,۷۵۵,۰۴۱ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۶۱,۳۶۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۶,۳۹۶ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۴,۷۳۶ | ۶۱.۸۱ % | ۲۸۳,۴۲۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱,۷۵۵,۰۴۱ | ۴.۳۶ % | ۱,۶۶۱,۳۶۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۱,۴۱۱ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۴,۷۳۶ | ۶۱.۸۳ % | ۲۷۲,۸۷۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱,۷۱۹,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۱,۶۱۵,۸۶۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۷,۷۵۰ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۲,۱۵۴ | ۶۲.۱۱ % | ۲۶۴,۵۹۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |