صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۳,۷۳۶,۶۱۳ | ۸.۴۹ % | ۳,۰۲۲,۵۷۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۹,۹۴۷ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۴,۳۵۴ | ۶۲.۵۱ % | ۲۷۵,۷۸۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۳,۷۳۶,۶۱۳ | ۸.۴۹ % | ۳,۰۲۲,۵۷۳ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۸,۵۸۹ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۵۶۷ | ۶۲.۵۳ % | ۲۶۵,۸۲۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۳,۷۳۶,۶۱۳ | ۸.۴۹ % | ۳,۰۲۲,۵۷۳ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۷,۲۳۲ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۵۶۷ | ۶۲.۵۵ % | ۲۵۴,۰۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۳,۶۰۰,۵۲۴ | ۸.۲۲ % | ۲,۹۴۳,۴۳۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۰,۰۴۷ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۹,۷۹۱ | ۶۲.۸۹ % | ۲۴۲,۳۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۳,۵۰۸,۲۸۴ | ۸.۰۶ % | ۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۴,۶۰۱ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۵,۹۲۸ | ۶۳.۱۹ % | ۲۱۲,۶۴۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۳,۶۰۹,۷۵۱ | ۸.۲۸ % | ۲,۹۰۲,۵۲۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۹,۶۴۸ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۱,۳۰۳ | ۶۳.۰۷ % | ۲۰۱,۰۱۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۳,۵۵۳,۲۱۸ | ۸.۱۷ % | ۲,۸۵۹,۴۰۲ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴,۱۸۳ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۸,۹۴۲ | ۶۳.۳ % | ۱۸۹,۳۵۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۳,۱۱۹ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۸,۰۲۴ | ۶۳.۷ % | ۳۸۳,۶۳۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۳,۱۱۹ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۸,۰۲۴ | ۶۳.۷ % | ۳۸۳,۶۳۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۱,۷۶۶ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۶,۲۳۷ | ۶۳.۷۲ % | ۳۷۳,۵۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |