ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۸۳۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۴,۳۸۹	۶۳.۷۳ %	۳۶۳,۱۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۹,۴۷۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۲,۱۷۵	۶۳.۷۲ %	۳۶۵,۰۴۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۱۲۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۳۵۹,۹۷۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۳۷۳,۳۱۵	۷.۷۴ %	۲,۷۳۶,۹۹۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۲,۷۱۱	۶۳.۸۵ %	۳۵۰,۷۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۷۷,۶۸۷	۷.۵۷ %	۲,۶۷۵,۶۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۸۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۲۸۰	۶۴.۰۹ %	۳۳۸,۹۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۹۵۵	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۶,۲۶۶	۶۴.۰۴ %	۳۸۸,۶۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۶۰۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۵ %	۳۷۸,۹۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۸,۲۵۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۷ %	۳۶۷,۱۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳,۱۶۷,۸۳۹	۷.۳۶ %	۲,۶۷۰,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۱,۳۳۲	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۵,۳۵۴	۶۴.۲۹ %	۳۰۱,۱۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹,۱۵۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۶۱۷	۶۴ %	۲۷۹,۶۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...375 »