صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۵,۶۸۹,۸۶۷ | ۱۱.۸۲ % | ۵,۱۰۵,۲۱۷ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۵,۵۱۹ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۷,۷۴۲ | ۵۶.۴۴ % | ۳۳۶,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۵,۶۹۱,۴۴۹ | ۱۱.۸۳ % | ۵,۰۶۰,۴۴۱ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲,۵۴۲ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۷,۴۳۹ | ۵۶.۳۵ % | ۳۹۴,۳۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۵,۴۹۳,۸۸۳ | ۱۱.۵۷ % | ۴,۹۱۳,۲۳۳ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۹,۸۵۴ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۵,۵۳۴ | ۵۶.۶۵ % | ۳۸۲,۷۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۵,۶۸۱,۸۲۵ | ۱۱.۸۳ % | ۵,۰۰۹,۷۸۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷,۲۶۵ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۳,۶۵۳ | ۵۶.۵۱ % | ۳۹۰,۰۱۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۵,۹۵۵,۵۶۹ | ۱۲.۳ % | ۵,۱۶۹,۲۲۰ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۷,۳۹۸ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۹,۶۸۶ | ۵۶.۰۳ % | ۳۷۸,۲۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۵,۹۵۵,۵۶۹ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۱۶۹,۲۲۰ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵,۹۸۸ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۹,۶۸۶ | ۵۶.۰۵ % | ۳۶۶,۵۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۵,۹۵۵,۵۶۹ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۱۶۹,۲۲۰ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۴,۵۷۹ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۹,۶۸۶ | ۵۶.۰۶ % | ۳۵۴,۸۹۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۶,۱۴۴,۳۷۳ | ۱۲.۶۵ % | ۵,۱۸۱,۶۶۱ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۱,۷۳۶ | ۲۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۰,۲۵۸ | ۵۵.۸۲ % | ۳۴۳,۲۱۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۶,۴۵۶,۲۴۸ | ۱۳.۲ % | ۵,۳۲۰,۸۶۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۴,۷۲۲ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۰,۸۷۸ | ۵۵.۲۵ % | ۳۳۲,۹۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۶,۴۳۹,۹۴۰ | ۱۳.۱۹ % | ۵,۳۱۸,۹۴۳ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۳,۶۴۱ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۷۶,۸۰۳ | ۵۵.۲۳ % | ۳۲۱,۳۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |