صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۷,۸۰۷ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۵,۹۹۸ | ۶۳.۹۱ % | ۳۱۱,۶۰۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۶,۴۶۲ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۵,۹۹۸ | ۶۳.۹۳ % | ۲۹۹,۹۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۵,۱۱۸ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۵,۹۹۸ | ۶۳.۹۵ % | ۲۸۸,۲۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۹ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳,۷۷۴ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶,۲۵۸ | ۶۳.۸۱ % | ۳۴۴,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۹ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۲,۴۳۱ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶,۲۵۸ | ۶۳.۸۳ % | ۳۳۲,۴۷۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۳,۱۴۵,۸۹۶ | ۷.۳ % | ۲,۶۹۲,۰۶۷ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۲,۴۷۹ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۰,۰۵۶ | ۶۴.۰۱ % | ۴۵۴,۲۰۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳,۱۵۴,۹۷۷ | ۷.۴ % | ۲,۷۳۱,۲۶۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۸,۵۱۳ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۹,۸۷۴ | ۶۲.۴۴ % | ۳۰۶,۲۸۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۳,۱۹۷,۴۸۹ | ۷.۵۷ % | ۲,۶۵۷,۶۱۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۸,۲۲۸ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۵,۸۹۴ | ۶۲.۳۵ % | ۲۷۹,۵۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳,۲۶۲,۳۶۹ | ۷.۵۷ % | ۲,۶۸۳,۷۹۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۵,۵۱۵ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۹,۰۲۹ | ۶۲.۹۸ % | ۲۸۱,۹۴۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳,۳۷۱,۶۸۶ | ۷.۸۷ % | ۲,۷۸۴,۵۰۶ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۵۵۶ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۷,۰۹۴ | ۶۳.۱۹ % | ۵۶۵,۳۲۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |