ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۴,۲۴۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۲۹۷	۵۳.۳ %	۳۴۳,۲۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۲,۹۰۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۸,۷۷۴	۵۳.۲۸ %	۳۴۷,۲۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۷۸۷,۶۱۴	۱۳.۵۴ %	۶,۱۵۶,۰۹۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰,۵۴۵	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۰۶	۵۳.۷۲ %	۳۳۵,۶۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶,۵۵۱,۶۶۴	۱۳.۱۵ %	۶,۱۱۳,۳۹۷	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۱,۳۲۷	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۸۷۸	۵۴.۰۵ %	۳۲۴,۱۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶,۷۲۶,۸۵۴	۱۳.۴۵ %	۶,۱۴۲,۹۵۲	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۳,۶۴۶	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۳,۰۰۴	۵۳.۸۶ %	۳۱۲,۵۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۵۶۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۴,۸۰۷	۵۴.۲۳ %	۳۰۰,۹۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹,۲۲۲	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۰۲۳	۵۴.۲۴ %	۲۹۱,۲۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۷۱,۶۱۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷,۸۸۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۲,۰۲۳	۵۴.۲۵ %	۲۷۶,۳۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۶,۳۹۱,۷۳۸	۱۲.۹۶ %	۵,۸۳۹,۷۸۹	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۴۶۸	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۱,۲۲۸	۵۴.۶۴ %	۲۶۴,۸۰۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶,۴۵۶,۶۱۴	۱۳.۰۸ %	۵,۸۶۲,۰۲۸	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۲,۱۲۲	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۷,۹۴۹	۵۴.۵۶ %	۲۵۸,۱۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...375 »