ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۸,۲۷۵,۰۱۱	۱۵.۴۵ %	۷,۴۵۱,۰۶۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۴۳۱	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۴,۵۶۴	۵۱.۳۳ %	۴۸۲,۶۲۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۱,۴۷۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۳ %	۴۷۱,۳۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۱۲۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۴ %	۴۵۹,۷۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۴۱,۳۶۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸,۷۷۷	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۵ %	۴۴۴,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۷,۹۳۶,۸۸۴	۱۵.۰۹ %	۶,۹۹۷,۰۱۶	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۷,۵۴۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۹,۶۵۸	۵۲.۱۶ %	۴۰۰,۵۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۷,۶۰۶,۶۰۷	۱۴.۷۴ %	۶,۵۷۸,۲۹۲	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۸۶۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۵,۶۵۴	۵۲.۰۶ %	۷۰۶,۳۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷,۴۴۶,۱۰۱	۱۴.۳۴ %	۶,۳۹۷,۱۱۱	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۵,۲۲۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۰,۳۶۳	۵۳.۲۸ %	۵۷۴,۲۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۳۷۳,۷۳۰	۱۴.۴۳ %	۶,۴۲۷,۹۷۲	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷,۶۴۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱,۵۵۲	۵۳.۰۷ %	۲۹۰,۱۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲,۰۵۵	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۹,۲۶۱	۵۳.۵ %	۲۹۶,۶۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰,۷۱۱	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۰,۵۹۴	۵۳.۳۸ %	۳۵۳,۷۴۴	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...375 »