ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۶۴,۵۰۷	۸.۴۲ %	۲,۷۳۴,۸۲۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹,۷۱۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۳,۳۸۹	۶۱.۸۹ %	۳۷۱,۳۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۸۸۰,۳۸۲	۶.۸۴ %	۲,۶۹۴,۱۷۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳,۹۹۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۵,۲۷۶	۶۳.۳ %	۳۲۶,۷۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۸۵۲,۶۴۵	۶.۷۸ %	۲,۶۹۷,۶۱۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵,۰۳۳	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲,۹۳۱	۶۳.۷۵ %	۳۱۳,۰۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۳۷۷	۶.۹۳ %	۲,۶۹۷,۲۷۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۵۳۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۰,۱۰۵	۶۳.۳۴ %	۳۰۱,۴۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۹۳۲,۷۱۴	۶.۹۶ %	۲,۶۸۶,۰۹۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۷,۶۳۱	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۳,۷۷۸	۶۳.۲۲ %	۳۶۹,۰۵۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱,۴۵۱	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۴,۰۸۱	۶۳.۵۶ %	۳۵۹,۰۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۰۵۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۰,۲۵۹	۶۳.۵۷ %	۳۴۷,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲,۰۳۴	۶۳.۳۸ %	۴۵۱,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۱۰,۶۸۵	۶.۹۳ %	۲,۸۹۸,۱۰۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷,۰۳۴	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۲,۰۷۶	۶۲.۷۴ %	۸۸۷,۷۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۱۳,۵۲۶	۶.۹۵ %	۳,۰۸۱,۱۰۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۱۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۶,۸۱۱	۶۰.۶۵ %	۱,۹۶۷,۸۱۸	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...375 »