ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴,۰۱۸,۴۷۷	۷.۲۶ %	۲,۶۰۶,۳۴۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۲۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۹,۵۳۶	۵۷ %	۳۸۳,۳۲۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸,۵۶۱	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۴۹ %	۳۶۲,۴۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۱۷۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵ %	۳۴۸,۸۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۷۹۲	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵۲ %	۳۳۵,۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳,۷۸۲,۹۷۷	۶.۸۶ %	۲,۵۷۴,۲۴۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۸۵۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۹۹۳	۵۷.۶۹ %	۳۲۲,۸۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳,۷۶۱,۲۳۰	۶.۸۱ %	۲,۵۸۹,۸۳۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۱,۴۹۰	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۷,۲۳۹	۵۷.۷۹ %	۳۰۹,۱۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۸۵۵,۷۲۰	۶.۹۶ %	۲,۶۰۷,۳۳۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۷۹۸	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۸,۸۸۵	۵۷.۸۳ %	۲۹۵,۳۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...375 »