صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۱۲۵,۳۰۴ | ۷.۳۶ % | ۳,۵۳۹,۹۸۰ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۱,۰۵۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۴,۴۳۳ | ۱۸.۱۴ % | ۶,۴۴۲,۵۷۴ | ۱۱.۵ % | ۴۶۹,۶۷۴ | ۰.۸۴ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۱۲۹,۵۱۸ | ۷.۳۷ % | ۳,۵۴۷,۴۱۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۵,۱۲۱ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۹,۹۸۲ | ۱۸.۲ % | ۱۷۱,۰۵۴ | ۰.۳۱ % | ۴۷۲,۵۹۹ | ۰.۸۴ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۱۶۲,۴۸۸ | ۷.۴۲ % | ۳,۵۷۲,۹۲۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۰۱,۴۵۲ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳,۴۷۹ | ۱۸.۰۷ % | ۱۶۹,۳۰۹ | ۰.۳ % | ۴۷۵,۴۳۸ | ۰.۸۵ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۱۹۹,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۳,۵۸۶,۳۱۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۵,۲۱۹ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۳۸۸ | ۹.۵۷ % | ۴,۸۱۲,۱۱۷ | ۸.۵۹ % | ۴۷۹,۰۰۲ | ۰.۸۶ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۱۹۹,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۳,۵۸۶,۳۱۴ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۲,۵۱۹ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۳۸۸ | ۹.۵۸ % | ۴,۸۰۸,۱۰۷ | ۸.۵۹ % | ۴۷۸,۹۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۱۹۹,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۳,۵۸۶,۳۱۴ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۹,۷۳۹ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۳۰۷ | ۹.۵۸ % | ۴,۸۰۴,۱۰۱ | ۸.۵۸ % | ۴۷۹,۰۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۲۲۵,۸۷۴ | ۷.۵۳ % | ۳,۴۴۳,۵۹۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۰۶,۲۱۷ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۱۱۳ | ۸.۹۲ % | ۱۴۸,۵۳۵ | ۰.۲۶ % | ۴۷۸,۱۵۲ | ۰.۸۵ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۲۶۳,۵۶۱ | ۷.۵۹ % | ۳,۳۹۰,۲۹۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۳,۳۸۰ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۸,۶۹۶ | ۹.۰۵ % | ۱۴۴,۸۹۵ | ۰.۲۶ % | ۴۷۹,۸۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴,۲۹۳,۳۳۲ | ۷.۵۷ % | ۳,۲۷۷,۸۹۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۵۹,۱۵۱ | ۷۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۳,۱۱۸ | ۱۰.۱۹ % | ۱۴۲,۰۶۲ | ۰.۲۵ % | ۴۸۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴,۲۵۹,۰۴۴ | ۷.۵۲ % | ۳,۲۵۲,۹۴۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۴,۵۵۹ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۱,۹۲۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۴۰,۴۹۱ | ۰.۲۵ % | ۴۷۶,۶۸۳ | ۰.۸۴ % |