ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۲ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۱,۶۰۲	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۱,۷۰۱	۲۶.۱۱ %	۲۷۸,۶۸۰	۰.۴۵ %	۴۷۱,۱۲۸	۰.۷۷ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۲ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۰,۳۲۵	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۷,۰۶۱	۲۶.۱۲ %	۲۶۸,۴۸۱	۰.۴۴ %	۴۷۱,۱۰۲	۰.۷۷ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۲۶,۷۲۹	۶.۷۴ %	۳,۴۸۳,۵۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۸,۶۹۳	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۴,۱۵۹	۲۶.۱ %	۲۰۴,۷۳۰	۰.۳۳ %	۴۷۳,۱۷۲	۰.۷۷ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۱۳۸,۴۹۴	۶.۷۶ %	۳,۵۰۶,۴۱۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۲,۹۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۲,۲۹۸	۲۶.۰۱ %	۲۰۳,۷۵۱	۰.۳۳ %	۴۷۱,۸۳۲	۰.۷۷ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۱۴۷,۲۲۸	۶.۹۱ %	۳,۵۱۵,۶۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۶,۸۵۸	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۶,۹۸۸	۲۴.۴۷ %	۱۸۸,۲۹۶	۰.۳۱ %	۴۷۴,۰۸۶	۰.۷۹ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۱۵۱,۰۱۰	۷.۰۱ %	۳,۵۱۸,۳۶۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۶,۴۲۵	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۳,۹۱۶	۲۸.۵۹ %	۱۸۲,۷۸۴	۰.۳۱ %	۴۶۸,۷۴۳	۰.۷۹ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۲ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۵,۹۷۵	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۹,۲۷۶	۲۸.۶۷ %	۱۷۴,۵۴۰	۰.۳۱ %	۴۶۷,۷۵۷	۰.۸۴ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۳ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۸,۲۶۵	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۹,۲۷۶	۲۸.۶۸ %	۱۶۵,۸۵۵	۰.۳ %	۴۶۷,۷۳۱	۰.۸۴ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۳ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۰,۵۱۵	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۸,۴۶۶	۲۸.۶۹ %	۱۵۷,۲۶۶	۰.۲۸ %	۴۶۷,۷۰۵	۰.۸۴ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴,۰۸۹,۸۳۶	۷.۳۷ %	۳,۵۰۶,۱۴۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۵,۰۴۵	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۰,۵۹۶	۲۸.۶۹ %	۱۷۷,۱۰۷	۰.۳۲ %	۴۶۳,۵۰۹	۰.۸۴ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...375 »