ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۴ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۷,۹۶۶	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۶۴۵	۲۹.۲۷ %	۳۶۳,۰۱۸	۰.۶۲ %	۵۲۰,۶۷۸	۰.۸۹ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۹,۲۹۰	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۶۴۵	۲۹.۲۹ %	۳۵۱,۰۲۱	۰.۶ %	۵۲۰,۶۵۰	۰.۸۹ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۰,۱۹۱	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲,۰۴۲	۲۹.۲ %	۳۳۸,۹۲۶	۰.۵۸ %	۵۲۰,۶۲۲	۰.۹ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۵۶۷,۳۳۰	۶.۱۱ %	۳,۰۵۷,۰۸۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۱,۲۱۰	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۰,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۳۲۷,۴۱۳	۰.۵۶ %	۵۱۷,۷۱۱	۰.۸۹ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۵۷۷,۷۷۲	۶.۱ %	۳,۰۵۳,۷۳۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۲,۴۰۳	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۹,۹۲۰	۳۰.۱۳ %	۳۱۸,۸۳۴	۰.۵۴ %	۵۱۹,۱۵۴	۰.۸۹ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۳,۴۶۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۴,۳۲۴	۳۰.۱۴ %	۳۰۶,۶۲۸	۰.۵۳ %	۵۲۵,۱۶۰	۰.۹ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۵,۷۴۶	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۰,۹۲۵	۳۰.۱۴ %	۲۹۴,۴۳۸	۰.۵۱ %	۵۲۵,۱۳۴	۰.۹ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۷ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۸,۷۸۵	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۵,۲۸۱	۳۱.۱۵ %	۱۹۳,۹۸۱	۰.۳۳ %	۵۲۵,۱۷۳	۰.۸۹ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۷ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹,۹۷۸	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۷,۱۷۵	۳۱.۰۷ %	۲۳۹,۷۹۷	۰.۴۱ %	۵۲۵,۱۴۸	۰.۸۹ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۸ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۱,۴۴۹	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۰,۷۹۰	۳۱ %	۲۵۸,۸۳۵	۰.۴۴ %	۵۲۵,۱۱۹	۰.۸۹ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...375 »