صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۴,۱۱۶,۴۳۸ | ۷.۰۵ % | ۴,۲۲۳,۵۷۳ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۳۴,۳۱۸ | ۷۳.۲۱ % | ۱۰,۴۷۱ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۰۶,۴۳۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰۰,۶۳۱ | ۰.۳۴ % | ۴۷۶,۹۱۶ | ۰.۸۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۴,۱۱۶,۴۳۸ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۲۳,۵۷۳ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۶۵,۴۲۶ | ۷۳.۳۱ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۰۲ % | ۶,۵۴۵,۹۵۲ | ۱۱.۲۲ % | ۲۰۰,۰۹۳ | ۰.۳۴ % | ۴۷۶,۹۰۷ | ۰.۸۲ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴,۰۷۹,۰۲۹ | ۷.۰۱ % | ۴,۲۳۸,۵۰۳ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۳,۴۰۴ | ۷۳.۴۲ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۶,۱۶۶,۲۶۹ | ۱۰.۵۹ % | ۵۱۶,۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۴۷۵,۳۲۵ | ۰.۸۲ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۴,۰۶۸,۱۷۲ | ۶.۹۹ % | ۴,۲۵۰,۲۹۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۸,۹۵۷ | ۷۳.۴۳ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۶,۰۵۹,۶۴۱ | ۱۰.۴۲ % | ۶۰۲,۶۴۸ | ۱.۰۴ % | ۴۷۴,۹۱۶ | ۰.۸۲ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۴,۰۵۶,۶۴۰ | ۶.۶۴ % | ۴,۵۱۸,۵۴۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۷,۸۰۱ | ۶۹.۹ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۸۷,۹۸۵ | ۱۴.۸۸ % | ۲۴۸,۶۲۰ | ۰.۴۱ % | ۴۷۴,۱۶۵ | ۰.۷۸ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴,۰۳۴,۹۹۱ | ۶.۵۶ % | ۴,۶۱۸,۲۲۸ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۹,۷۷۲ | ۶۹.۵۵ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۹۱,۶۰۳ | ۱۴.۷۸ % | ۵۱۰,۶۳۶ | ۰.۸۳ % | ۴۷۵,۴۲۳ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۳,۰۳۸ | ۶۹.۶ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۹۴,۵۲۱ | ۱۴.۷۹ % | ۵۶۵,۳۳۰ | ۰.۹۲ % | ۴۷۵,۱۰۲ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۶۸,۴۱۲ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۵۵۸ | ۰ % | ۹,۰۹۴,۴۳۶ | ۱۴.۸ % | ۵۶۰,۱۲۸ | ۰.۹۱ % | ۴۷۵,۰۹۳ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۶۸ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۳,۹۷۳ | ۶۸.۹۳ % | ۱,۵۶۱ | ۰ % | ۹,۶۷۵,۱۶۵ | ۱۵.۶ % | ۵۵۴,۹۳۱ | ۰.۸۹ % | ۴۷۵,۱۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۶۸ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۳,۹۷۳ | ۶۸.۹۳ % | ۱,۵۶۱ | ۰ % | ۹,۶۷۵,۱۶۵ | ۱۵.۶ % | ۵۵۴,۹۳۱ | ۰.۸۹ % | ۴۷۵,۱۴۶ | ۰.۷۷ % |