ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۴۸۴,۸۲۴	۴.۲ %	۳,۳۶۶,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۳,۳۷۸	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۵,۹۸۶	۲۸.۳ %	۵۷۸,۸۵۳	۰.۷ %	۵۳۳,۹۳۹	۰.۶۴ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۴۸۴,۸۲۴	۴.۲۱ %	۳,۳۶۶,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۴۱,۰۶۹	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۵,۹۸۶	۲۸.۳۱ %	۵۶۳,۰۳۳	۰.۶۸ %	۵۳۳,۹۰۶	۰.۶۴ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۴۸۴,۸۲۴	۴.۲۲ %	۳,۳۶۶,۰۴۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۰۹,۰۵۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰,۷۸۵	۲۸.۰۶ %	۵۴۷,۱۰۶	۰.۶۶ %	۵۳۳,۸۷۲	۰.۶۵ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۴۷۹,۲۴۱	۴.۲۳ %	۳,۲۸۳,۸۱۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۵,۶۴۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۹,۱۶۷	۲۸.۰۱ %	۵۳۱,۲۷۰	۰.۶۵ %	۵۳۵,۷۷۹	۰.۶۵ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۷۸,۵۹۶	۴.۱۸ %	۳,۲۷۳,۹۵۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۷,۹۵۵	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۲,۰۰۸	۲۸.۸۹ %	۵۱۵,۴۷۰	۰.۶۲ %	۵۳۵,۵۶۸	۰.۶۴ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۳۰,۱۰۸	۴.۲۶ %	۳,۲۶۹,۳۷۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۱,۳۳۲	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۴,۱۲۴	۲۸.۶۸ %	۵۰۲,۷۴۱	۰.۶۱ %	۵۴۱,۸۵۵	۰.۶۵ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۵۴۸,۹۷۵	۴.۲۷ %	۳,۳۰۱,۶۹۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۹۳,۱۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۲,۷۳۷	۲۸.۸۹ %	۴۷۶,۹۰۶	۰.۵۷ %	۵۴۵,۸۰۷	۰.۶۶ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۶ %	۵۰۵,۸۹۵	۰.۶۱ %	۵۴۸,۱۲۳	۰.۶۶ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵,۰۷۰	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۸ %	۴۸۹,۴۳۳	۰.۵۹ %	۵۴۸,۰۸۰	۰.۶۷ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲,۹۱۸	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۷,۶۶۱	۲۸.۷۹ %	۴۷۳,۶۷۲	۰.۵۸ %	۵۴۸,۰۳۸	۰.۶۷ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...375 »