ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲,۹۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۳۶	۷۶.۳۸ %	۱۱۲,۳۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۲۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۴۰۸	۷۶.۴۲ %	۱۰۱,۴۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۸۰,۵۶۰	۳.۶۱ %	۶۰۳,۸۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۳۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۱,۹۳۸	۷۶.۵۷ %	۹۰,۶۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۰۸۵,۷۶۷	۳.۶۵ %	۶۰۳,۴۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۱۹۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۰,۶۸۱	۷۶.۶۳ %	۱۰۳,۷۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱,۰۸۷,۳۴۷	۳.۷ %	۵۹۲,۳۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷,۳۵۵	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۹,۸۷۹	۷۶.۰۱ %	۲۵۸,۷۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱,۰۸۷,۰۵۹	۳.۷۳ %	۵۹۰,۸۴۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۰۹۲	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۴,۵۰۴	۷۵.۹۹ %	۲۴۷,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱,۰۸۶,۰۸۸	۳.۷۵ %	۵۸۳,۹۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵,۱۰۹	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۳,۵۳۱	۷۵.۹۵ %	۲۳۷,۲۱۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...375 »