ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۷ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵,۵۰۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۲۵۲	۶۰.۳۶ %	۲۲۰,۷۹۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۷۹۵,۳۲۲	۴.۲۶ %	۲,۳۱۳,۸۷۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۱۱۲	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۴۳۱	۶۰.۳۶ %	۲۳۷,۴۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۹۳,۵۶۷	۴.۲۶ %	۲,۳۰۸,۶۴۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۴۷	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۴,۰۱۲	۶۰.۳۹ %	۲۲۶,۸۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱,۷۷۷,۱۶۱	۴.۲۳ %	۲,۳۲۵,۶۲۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۶۲۸	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۱,۹۹۶	۵۷.۱ %	۲۱۹,۰۳۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱,۷۶۷,۶۴۶	۴.۲۱ %	۲,۳۰۶,۰۶۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۴,۲۶۲	۵۷.۱۷ %	۲۱۱,۸۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱,۷۶۱,۱۹۹	۴.۱۹ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۵,۵۷۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۶۸ %	۳۳۲,۶۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۱۶۸	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱,۲۰۲	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۷ %	۳۲۲,۵۵۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱,۷۶۱,۱۳۷	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۶,۸۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۷,۳۸۸	۵۶.۷۱ %	۳۱۴,۲۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱,۷۶۹,۴۲۲	۴.۲۲ %	۲,۲۷۴,۷۶۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۲,۳۹۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۰,۵۱۲	۵۶.۶۷ %	۳۲۵,۵۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱,۷۵۴,۱۴۱	۴.۱۹ %	۲,۲۸۲,۳۲۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۶,۱۷۶	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۸,۴۲۷	۵۶.۷۳ %	۲۹۸,۸۱۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...375 »