ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۹۹	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۹ %	۲۴۲,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱,۷۰۳,۱۷۹	۴.۰۴ %	۲,۲۶۰,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۹,۲۲۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۱,۲۳۶	۵۷.۰۵ %	۲۳۱,۹۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱,۷۲۰,۷۰۳	۴.۰۹ %	۲,۲۷۷,۶۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۵۸۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۴,۰۷۷	۵۶.۸۷ %	۲۵۱,۴۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۷۳۰,۴۹۹	۴.۱۲ %	۲,۲۸۱,۶۸۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۲۵	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۹,۲۲۷	۵۶.۹۱ %	۲۴۱,۲۹۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۱۹ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۵۵۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸ %	۲۳۱,۲۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۰۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸۲ %	۲۲۱,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۶۰۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۵۶.۵۷ %	۳۲۵,۳۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۶۰۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۲,۷۴۲	۵۶.۷۵ %	۳۱۵,۶۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۱۴۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰,۸۹۲	۵۶.۷۶ %	۳۰۷,۲۷۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۵,۶۷۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۷۹ %	۳۱۸,۷۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...375 »