ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۹,۸۲۴	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۱,۱۶۵	۵۶.۳ %	۳۰۴,۴۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵,۲۹۴	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۷,۶۸۱	۵۶.۲۹ %	۳۰۷,۲۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱,۷۲۲,۴۴۰	۴.۱۴ %	۲,۲۷۳,۷۶۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۵,۴۲۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۹۵۲	۵۶.۲۶ %	۳۱۱,۲۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۷۰۸,۳۳۹	۴.۱۱ %	۲,۲۴۹,۳۶۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵,۳۱۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۷۳۴	۵۶.۳۶ %	۳۰۱,۴۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱,۷۱۴,۹۲۱	۴.۱۳ %	۲,۲۴۶,۳۹۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۴۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۹۲۵	۵۶.۲۷ %	۲۸۲,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱,۷۲۶,۳۵۸	۴.۱۶ %	۲,۲۶۳,۸۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷,۷۲۷	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۴,۰۳۹	۵۶.۲۷ %	۲۷۷,۰۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۶ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۱۰۳	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۶	۵۶.۹۳ %	۲۷۲,۴۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲,۵۹۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۵ %	۲۶۲,۳۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸,۰۹۶	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۷ %	۲۵۲,۱۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸,۰۹۶	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۷ %	۲۵۲,۱۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...375 »