ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۳۷۷	۶.۹۳ %	۲,۶۹۷,۲۷۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۵۳۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۰,۱۰۵	۶۳.۳۴ %	۳۰۱,۴۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۹۳۲,۷۱۴	۶.۹۶ %	۲,۶۸۶,۰۹۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۷,۶۳۱	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۳,۷۷۸	۶۳.۲۲ %	۳۶۹,۰۵۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱,۴۵۱	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۴,۰۸۱	۶۳.۵۶ %	۳۵۹,۰۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۰۵۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۰,۲۵۹	۶۳.۵۷ %	۳۴۷,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲,۰۳۴	۶۳.۳۸ %	۴۵۱,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۱۰,۶۸۵	۶.۹۳ %	۲,۸۹۸,۱۰۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷,۰۳۴	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۲,۰۷۶	۶۲.۷۴ %	۸۸۷,۷۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۱۳,۵۲۶	۶.۹۵ %	۳,۰۸۱,۱۰۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۱۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۶,۸۱۱	۶۰.۶۵ %	۱,۹۶۷,۸۱۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۴,۰۹۱,۳۴۳	۷.۲۴ %	۳,۳۹۰,۰۲۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۰,۷۱۴	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۶,۸۹۵	۶۰.۶۶ %	۱,۵۷۰,۰۷۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۵۰۹,۱۹۴	۸.۰۱ %	۴,۲۸۰,۴۶۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۶,۰۵۴	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۲,۹۶۱	۵۴.۳۶ %	۴,۲۹۱,۹۸۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۴,۵۱۸,۷۳۰	۸.۰۷ %	۴,۴۱۴,۹۸۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹,۵۹۰	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۵,۲۰۶	۵۴.۶۶ %	۳,۸۶۴,۱۰۴	۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...375 »