ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴,۲۰۴,۹۹۲	۷.۷۴ %	۴,۴۸۵,۵۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۴۶۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۴۳	۴۶.۹۲ %	۱۵۸,۹۱۱	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۷	۰.۰۲ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۴,۲۲۲,۱۹۷	۷.۷۷ %	۴,۴۲۳,۴۰۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۸,۶۹۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۳,۸۰۷	۴۷.۰۷ %	۱۴۶,۸۴۵	۰.۲۷ %	۹,۳۰۳	۰.۰۲ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴,۲۱۹,۰۵۰	۷.۷۶ %	۴,۴۱۶,۴۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۷۳۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۹,۹۳۲	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۷۸۸	۰.۲۵ %	۸,۶۲۴	۰.۰۲ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۶۳۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۹,۶۷۸	۴۶.۸۷ %	۱۲۳,۹۸۵	۰.۲۳ %	۱۰,۶۲۷	۰.۰۲ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۴۶۹	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۱۴۱	۴۶.۸۱ %	۱۵۲,۴۴۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۴	۰.۰۲ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۸,۳۰۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۵۷۵	۴۶.۷۹ %	۱۵۴,۲۲۰	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۴,۳۹۸,۷۶۸	۸.۰۳ %	۴,۶۱۴,۳۹۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵,۵۳۲	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۱,۵۴۸	۴۶.۷۸ %	۱۴۵,۲۵۴	۰.۲۷ %	۱۱,۰۴۹	۰.۰۲ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۴,۳۰۹,۸۸۱	۷.۸۷ %	۴,۷۲۷,۶۱۴	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۷,۰۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۶,۶۷۳	۴۶.۶۵ %	۲۳۷,۲۴۲	۰.۴۳ %	۱۱,۹۱۶	۰.۰۲ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴,۱۵۸,۴۹۰	۷.۶۱ %	۴,۷۱۴,۱۴۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۲۳۶	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۸۵۴	۴۶.۵۷ %	۳۹۰,۵۴۷	۰.۷۱ %	۱۱,۱۷۴	۰.۰۲ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴,۱۷۸,۳۸۳	۷.۶۴ %	۴,۷۵۰,۷۶۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳,۵۳۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۷۶۹	۴۶.۵۷ %	۳۸۵,۲۶۰	۰.۷ %	۱۱,۱۶۹	۰.۰۲ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...375 »