ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۲,۹۲۲	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۸,۲۳۵	۶۵.۷۷ %	۲۳۰,۰۱۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۰,۶۳۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۸,۲۳۵	۶۵.۸ %	۲۲۵,۳۵۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۷,۲۸۱	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۱۹۸,۸۷۲	۶۵.۸۲ %	۲۲۰,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳,۱۷۶	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱,۸۴۸	۶۰.۰۲ %	۲۱۶,۴۹۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰,۷۹۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵,۲۸۷	۵۹.۱۸ %	۲۹۵,۷۶۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۸,۵۱۹	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵,۲۸۷	۵۹.۲ %	۲۹۱,۵۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۶,۲۴۲	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳,۱۱۷	۵۹.۲۳ %	۲۸۷,۳۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۲,۲۱۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱,۲۰۳	۵۹.۲۳ %	۲۸۳,۱۰۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰,۵۴۹	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۶,۱۱۵	۵۹.۷ %	۲۷۸,۸۹۹	۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۸,۲۷۲	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۸,۲۸۹,۹۱۳	۵۹.۶۳ %	۲۷۴,۶۳۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...370 »