ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۹۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۳۱۳	۶۶.۲ %	۲۵۰,۰۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۰,۷۲۹	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۴۷۴,۹۴۸	۶۶.۲۱ %	۲۴۵,۲۵۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۴۶۱	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۵۱۲,۵۱۳	۶۶.۳۳ %	۲۴۰,۴۴۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۶,۱۷۵	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۵۱۲,۵۱۳	۶۶.۳۶ %	۲۳۵,۶۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳,۸۹۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۵۰۵,۶۲۳	۶۶.۳۸ %	۲۳۰,۷۹۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰,۸۸۴	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۸۳	۶۶.۲۴ %	۲۲۶,۰۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۸,۴۱۱	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۵۳۴	۶۶.۳۳ %	۲۲۱,۲۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۹۳۶	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳,۳۱۳	۶۶.۱۹ %	۲۱۶,۴۹۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۲۷۷	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۱۲۷	۶۶.۲۱ %	۲۱۱,۷۴۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۰,۴۹۳	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۸۸,۲۵۷	۶۶.۵۱ %	۲۰۷,۰۱۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...370 »