صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۳,۰۶۸,۰۴۵ | ۶.۷۶ % | ۳,۸۵۳,۳۵۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۹,۲۴۸ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵,۵۵۶ | ۳۵.۰۵ % | ۱۴۹,۳۴۷ | ۰.۳۳ % | ۱۴۱,۷۸۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۳,۱۲۳,۴۳۹ | ۶.۸۶ % | ۳,۹۷۸,۶۱۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۳,۶۵۶ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹ | ۳۴.۶۷ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۰.۶ % | ۱۴۳,۲۷۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۳,۱۲۳,۴۳۹ | ۶.۸۶ % | ۳,۹۷۸,۶۱۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۶,۳۶۴ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۲۶۷,۴۶۱ | ۰.۵۹ % | ۱۴۳,۲۸۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۳,۱۲۳,۴۳۹ | ۶.۸۷ % | ۳,۹۸۶,۸۹۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۹,۰۷۵ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲۵۱,۸۷۵ | ۰.۵۵ % | ۱۴۳,۲۹۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۳,۱۴۳,۹۴۲ | ۶.۸۹ % | ۴,۰۵۶,۸۳۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۸,۶۷۵ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۲,۹۵۱ | ۳۴.۵۷ % | ۲۴۴,۴۱۳ | ۰.۵۴ % | ۱۴۴,۱۲۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۳,۱۵۵,۰۲۴ | ۶.۹۱ % | ۴,۰۶۷,۹۰۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۷,۷۹۹ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۳,۵۹۹ | ۳۴.۴۸ % | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۵۷ % | ۱۴۱,۰۷۶ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۳,۱۹۲,۰۳۳ | ۶.۹۸ % | ۴,۱۱۷,۲۱۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۸,۸۱۸ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۷,۹۷۷ | ۳۴.۳۴ % | ۲۴۵,۳۷۳ | ۰.۵۴ % | ۱۴۲,۲۵۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۳,۱۸۹,۶۹۷ | ۶.۹۷ % | ۴,۱۰۷,۲۵۷ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۳۲۶ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۳,۵۹۸ | ۳۴.۳۹ % | ۲۰۴,۸۰۰ | ۰.۴۵ % | ۱۴۳,۰۶۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۳,۲۲۷,۶۴۲ | ۷.۰۵ % | ۴,۰۸۴,۷۱۰ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۳,۰۸۹ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۲,۷۴۵ | ۳۴.۴۵ % | ۱۶۲,۳۰۱ | ۰.۳۵ % | ۱۴۳,۷۸۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۳,۲۲۷,۶۴۲ | ۷.۰۵ % | ۴,۰۸۴,۷۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۵,۶۹۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۲,۷۴۵ | ۳۴.۴۶ % | ۱۵۴,۵۶۳ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳,۷۹۵ | ۰.۳۱ % |