صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۲,۹۵۲,۱۵۱ | ۶.۵۲ % | ۴,۰۲۹,۲۹۷ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۰,۲۰۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۱,۳۵۸ | ۳۵.۲۸ % | ۱۵۱,۶۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱۴۰,۴۵۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۲,۹۷۰,۹۰۷ | ۶.۵۶ % | ۴,۰۳۷,۷۲۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۱۷۵ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۰۴ | ۳۴.۹۶ % | ۲۹۴,۲۳۸ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۹۹۶,۸۱۵ | ۶.۶ % | ۴,۰۷۳,۷۹۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۶,۶۵۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۳,۴۱۹ | ۳۴.۸۷ % | ۱۳۳,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱۴۰,۳۸۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۳,۰۱۹,۰۵۷ | ۶.۶۵ % | ۴,۰۳۰,۶۳۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۰,۲۲۶ | ۳۴.۹۹ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۰.۲۸ % | ۱۴۰,۱۷۶ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۳,۰۱۸,۷۳۳ | ۶.۶۷ % | ۳,۸۸۸,۵۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵,۸۵۲ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۴,۰۲۹ | ۳۵.۰۳ % | ۱۶۶,۴۱۴ | ۰.۳۷ % | ۱۴۰,۰۲۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۳,۰۱۸,۷۳۳ | ۶.۶۷ % | ۳,۸۸۸,۵۰۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸,۶۲۰ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۴,۰۲۹ | ۳۵.۰۵ % | ۱۵۸,۶۹۹ | ۰.۳۵ % | ۱۴۰,۰۲۹ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۳,۰۱۸,۷۳۳ | ۶.۶۸ % | ۳,۸۸۸,۵۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۱,۳۱۱ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۷,۵۹۰ | ۳۴.۸۹ % | ۲۲۷,۳۹۳ | ۰.۵ % | ۱۴۰,۰۳۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۳,۰۱۵,۸۷۰ | ۶.۵۴ % | ۳,۸۴۹,۰۹۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۰,۱۰۷ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۶,۷۸۷ | ۳۴.۱۴ % | ۱۶۸,۳۳۷ | ۰.۳۷ % | ۱۴۰,۱۲۱ | ۰.۳ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۳,۰۱۱,۳۱۷ | ۶.۶۷ % | ۳,۷۸۱,۳۳۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۶,۴۳۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۸,۸۵۱ | ۳۴.۹۵ % | ۱۸۲,۴۵۳ | ۰.۴ % | ۱۳۹,۷۷۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۳,۰۴۳,۰۸۱ | ۶.۷۲ % | ۳,۷۹۲,۶۸۳ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۳,۳۲۱ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴,۹۶۴ | ۳۵.۰۹ % | ۱۵۷,۲۷۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴۰,۲۹۰ | ۰.۳۱ % |