ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲,۹۶۰,۱۸۱	۷.۶۳ %	۲,۷۱۴,۲۴۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹,۱۰۳	۴۳.۵۴ %	۱,۸۹۲,۴۹۳	۴.۸۸ %	۱۳,۷۰۷,۷۶۱	۳۵.۳۲ %	۲۹۸,۴۴۴	۰.۷۷ %	۳۴۱,۱۱۷	۰.۸۸ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲,۹۶۰,۱۸۱	۷.۶۳ %	۲,۷۱۳,۵۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۵,۸۱۸	۴۳.۷۸ %	۱,۸۹۱,۹۴۵	۴.۸۸ %	۱۳,۶۱۳,۰۶۰	۳۵.۰۹ %	۲۹۱,۶۹۵	۰.۷۵ %	۳۴۱,۱۲۲	۰.۸۸ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲,۹۹۲,۵۵۹	۷.۶۱ %	۲,۷۲۰,۹۰۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۵,۷۶۸	۴۳.۱۸ %	۱,۸۹۱,۳۹۷	۴.۸۱ %	۱۴,۰۵۹,۸۲۶	۳۵.۷۶ %	۳۳۲,۱۵۹	۰.۸۴ %	۳۴۳,۸۶۰	۰.۸۷ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲,۹۹۹,۷۱۸	۷.۶۳ %	۲,۷۲۳,۷۰۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۶,۳۱۰	۴۳.۱۴ %	۱,۸۹۰,۸۴۹	۴.۸۱ %	۱۳,۶۱۹,۸۵۴	۳۴.۶۳ %	۷۸۰,۱۶۸	۱.۹۸ %	۳۴۷,۱۱۰	۰.۸۸ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳,۰۱۰,۶۰۸	۷.۶۵ %	۲,۷۲۲,۴۳۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۲,۱۴۴	۴۴.۲۴ %	۱,۸۹۰,۳۰۱	۴.۸۱ %	۱۳,۶۴۴,۳۹۰	۳۴.۶۹ %	۳۲۱,۰۰۱	۰.۸۲ %	۳۴۵,۹۶۱	۰.۸۸ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۰۳۶,۸۱۶	۷.۷۱ %	۲,۷۲۳,۸۳۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۸۶۸	۴۴.۱۴ %	۱,۸۸۹,۷۵۳	۴.۸ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۶ %	۳۱۳,۶۰۵	۰.۸ %	۳۴۶,۲۲۳	۰.۸۸ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۲ %	۲,۷۵۴,۴۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۲,۷۳۸	۴۴.۰۴ %	۱,۸۸۹,۲۰۵	۴.۷۹ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۱ %	۳۱۵,۷۳۰	۰.۸ %	۳۳۳,۲۸۲	۰.۸۴ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۳ %	۲,۷۵۳,۵۹۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۴۴.۰۴ %	۱,۸۸۸,۶۵۷	۴.۷۹ %	۱۳,۶۹۲,۸۸۱	۳۴.۷۳ %	۳۰۸,۹۵۹	۰.۷۸ %	۳۳۳,۲۸۷	۰.۸۵ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۳,۰۸۶,۳۰۰	۷.۸۳ %	۲,۷۵۲,۸۹۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۹,۰۰۰	۴۴.۱۷ %	۱,۹۱۸,۶۸۴	۴.۸۷ %	۱۳,۶۱۱,۳۴۷	۳۴.۵۳ %	۳۰۲,۱۹۴	۰.۷۷ %	۳۳۳,۲۹۱	۰.۸۵ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...370 »