صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۲,۷۰۶,۰۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۵۶۶,۹۶۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۹,۷۰۲ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۸۸۳,۲۸۷ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۵۶ % | ۳۶۵,۵۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۹۵,۵۴۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۲,۷۰۴,۷۷۰ | ۶.۷۸ % | ۲,۵۷۷,۶۸۴ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۲,۲۸۸ | ۴۲.۸۱ % | ۱,۸۸۲,۷۳۹ | ۴.۷۲ % | ۱۴,۹۸۵,۸۶۱ | ۳۷.۵۸ % | ۳۲۸,۹۱۸ | ۰.۸۲ % | ۳۲۴,۴۰۲ | ۰.۸۱ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۲,۷۲۸,۵۸۷ | ۶.۸۳ % | ۲,۵۹۹,۸۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۳,۷۸۵ | ۴۲.۷۲ % | ۱,۸۸۲,۱۹۱ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۰۱۰,۷۲۳ | ۳۷.۵۸ % | ۳۳۱,۷۳۸ | ۰.۸۳ % | ۳۲۶,۷۴۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۵ % | ۲,۶۰۵,۸۶۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۵,۸۳۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۱,۶۴۳ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۶.۷ % | ۳۶۶,۰۴۴ | ۰.۹۳ % | ۳۲۷,۹۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۵,۱۶۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۲۴۵ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۱,۰۹۵ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۸,۶۶۷ | ۰.۹۱ % | ۳۲۷,۹۳۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۴,۴۶۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۰,۴۱۱ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۰,۵۴۷ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۹ | ۳۶.۷۳ % | ۳۵۱,۲۹۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲۷,۹۴۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲,۷۵۶,۹۳۶ | ۶.۹۹ % | ۲,۶۱۹,۶۲۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۱,۷۴۱ | ۴۳.۲۷ % | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۴,۳۴۲ | ۳۶.۷۳ % | ۳۰۵,۱۷۷ | ۰.۷۷ % | ۳۲۷,۲۷۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۲,۷۵۴,۱۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۲,۸۳۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۴,۹۹۹ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۸۷۹,۴۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۵۱۷,۹۶۸ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹۴,۷۱۸ | ۰.۷۵ % | ۳۲۴,۸۶۱ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۲,۷۵۶,۰۱۰ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۰,۲۸۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۷,۳۸۹ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۸۷۸,۹۰۴ | ۴.۷۶ % | ۱۴,۵۶۶,۱۶۵ | ۳۶.۹ % | ۲۸۷,۳۴۴ | ۰.۷۳ % | ۳۲۴,۶۵۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۲,۸۰۵,۸۴۵ | ۷.۰۹ % | ۲,۶۱۸,۹۱۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۷,۷۷۳ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۸۷۸,۳۵۶ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۰۳,۷۲۴ | ۳۶.۹۲ % | ۲۸۲,۶۳۷ | ۰.۷۱ % | ۳۲۹,۳۲۱ | ۰.۸۳ % |