صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۷۰۵,۶۱۷ | ۵.۳۳ % | ۳,۳۰۶,۰۱۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۲,۶۵۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۶,۳۶۴ | ۳۶.۹ % | ۵۴۴,۷۱۴ | ۰.۷۸ % | ۵۵۲,۴۸۶ | ۰.۷۹ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۸۰۲,۶۸۲ | ۵.۴۴ % | ۳,۳۷۵,۸۸۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۶,۸۴۳ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۹,۲۳۰ | ۳۷.۰۷ % | ۵۲۷,۶۸۷ | ۰.۷۵ % | ۵۶۰,۰۵۵ | ۰.۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳,۸۰۲,۶۸۲ | ۵.۴۴ % | ۳,۳۷۵,۸۸۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۴,۵۱۷ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۹,۲۳۰ | ۳۷.۰۹ % | ۵۱۰,۶۰۷ | ۰.۷۳ % | ۵۶۰,۰۱۴ | ۰.۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳,۸۰۲,۶۸۲ | ۵.۴۴ % | ۳,۳۷۵,۸۸۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۱,۲۰۲ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۹,۲۳۰ | ۳۷.۱۱ % | ۴۹۴,۵۷۳ | ۰.۷۱ % | ۵۵۹,۹۷۴ | ۰.۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳,۸۰۲,۶۸۲ | ۵.۴۵ % | ۳,۳۷۵,۸۸۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۰,۱۲۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۱,۱۴۹ | ۳۷.۰۴ % | ۵۲۷,۷۲۳ | ۰.۷۶ % | ۵۵۹,۹۳۴ | ۰.۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳,۸۱۵,۸۴۹ | ۵.۵۶ % | ۳,۳۷۴,۱۷۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۵۰,۳۳۳ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۱,۶۶۷ | ۳۵.۹۶ % | ۵۱۰,۹۰۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۸,۹۱۹ | ۰.۸۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳,۸۰۶,۳۸۴ | ۵.۵۶ % | ۳,۳۶۳,۵۲۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۱,۹۳۵ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۴,۱۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۴۹۵,۰۰۴ | ۰.۷۲ % | ۵۵۱,۹۵۵ | ۰.۸۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳,۸۱۷,۴۵۵ | ۵.۲۸ % | ۳,۳۶۲,۲۴۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۱۴,۳۵۰ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۹,۷۱۱ | ۳۹.۴ % | ۴۷۷,۶۳۴ | ۰.۶۶ % | ۵۵۴,۲۴۷ | ۰.۷۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳,۸۹۱,۹۲۳ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۸۱,۷۶۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۲,۶۰۱ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۱.۵۷ % | ۴۶۰,۷۵۳ | ۰.۶۷ % | ۵۵۸,۳۴۵ | ۰.۸۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳,۸۹۱,۹۲۳ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۸۱,۷۶۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۲,۹۱۴ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۱.۶ % | ۴۴۲,۹۷۰ | ۰.۶۵ % | ۵۵۸,۳۰۷ | ۰.۸۲ % |