ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۷۲۴,۵۰۹	۴.۵۵ %	۳,۳۷۶,۳۱۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۰۹,۹۳۵	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۷,۸۵۰	۴۳.۷۶ %	۳۰۵,۲۵۸	۰.۳۷ %	۵۶۱,۳۴۴	۰.۶۹ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳,۷۴۰,۱۱۷	۴.۷۷ %	۳,۳۸۴,۴۵۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۷,۱۰۱	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۸۰,۸۴۹	۴۴.۱۲ %	۳۱۸,۸۶۴	۰.۴۱ %	۵۶۲,۴۹۳	۰.۷۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳,۷۳۶,۰۸۱	۵.۱۲ %	۳,۳۶۳,۳۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۹,۲۳۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۳,۶۲۱	۴۰.۰۶ %	۳۳۳,۴۰۹	۰.۴۶ %	۵۶۰,۸۴۲	۰.۷۷ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۷۱۹,۶۶۸	۵.۳۳ %	۳,۳۲۸,۷۳۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۱,۴۶۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴,۲۹۲	۳۷.۳۹ %	۳۱۶,۴۷۲	۰.۴۵ %	۵۵۸,۰۴۲	۰.۸ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۸,۶۰۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۵,۲۲۸	۳۷.۲۷ %	۳۰۹,۱۳۶	۰.۴۴ %	۵۴۵,۲۰۷	۰.۷۸ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۲,۹۸۳	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۷,۰۹۶	۳۶.۷۱ %	۶۲۳,۹۸۲	۰.۹ %	۵۴۵,۱۶۳	۰.۷۸ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۱,۲۷۶	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۸۲	۳۶.۷۲ %	۶۰۶,۸۷۱	۰.۸۷ %	۵۴۵,۱۲۰	۰.۷۹ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۳,۲۱۵	۵.۳۳ %	۳,۳۰۱,۱۲۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۹,۶۰۱	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۲,۳۲۱	۳۶.۶۷ %	۵۳۶,۴۳۰	۰.۷۷ %	۵۴۲,۶۲۶	۰.۷۸ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۷۰۹,۲۴۸	۵.۳۶ %	۳,۳۱۵,۱۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴,۱۷۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۱۵۷	۳۶.۶۳ %	۵۲۰,۰۱۸	۰.۷۵ %	۵۴۶,۰۵۹	۰.۷۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۶۹۸,۳۱۶	۵.۳۱ %	۳,۲۹۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۶,۹۲۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۹۲۵	۳۶.۹۴ %	۵۶۱,۷۸۲	۰.۸۱ %	۵۴۲,۵۶۸	۰.۷۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...368 »