صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۱۰۴ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۰,۷۵۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۳۶,۳۵۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۵۹۲ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۵ % | ۲۷۲,۳۳۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۶,۷۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۷ % | ۲۶۸,۵۰۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴,۹۹۲ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۲۳۰ | ۵۶.۹۴ % | ۲۶۴,۷۰۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۶,۷۴۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۳۲۵ | ۵۷.۰۲ % | ۲۴۴,۰۹۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲,۳۷۳ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۶,۶۷۸ | ۵۶.۴۶ % | ۲۴۰,۳۷۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۳,۱۳۹ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۷,۵۱۵ | ۵۷.۰۵ % | ۱۹۵,۷۹۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰,۸۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۷,۱۰۱ | ۵۶.۲۷ % | ۲۴۹,۸۸۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۹,۰۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۷,۱۰۱ | ۵۶.۲۹ % | ۲۴۶,۲۵۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۷,۲۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۷,۱۰۱ | ۵۶.۳۲ % | ۲۴۲,۶۲۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |