ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۹۱۰	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹,۶۶۴	۵۵.۸۲ %	۷۷,۰۰۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲,۹۶۲	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵,۸۷۱	۵۶.۸۱ %	۲۹۵,۳۵۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۲۹۵	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰,۲۰۲	۵۶.۹۶ %	۲۷۰,۱۹۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۴۲۸	۵۶.۸۶ %	۲۹۵,۸۳۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴,۶۸۷	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۶۵,۸۳۱	۵۶.۹۲ %	۱۹۰,۹۷۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲,۸۴۷	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۶۵,۸۳۱	۵۶.۹۵ %	۱۸۷,۰۹۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۱,۰۰۶	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۵۵۸,۰۰۱	۵۶.۹۵ %	۱۸۳,۲۳۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲,۸۳۶	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲,۹۳۵	۵۶.۹ %	۲۲۳,۸۴۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴,۰۷۰	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۵۵۰,۳۹۹	۵۷.۱۴ %	۲۵۰,۱۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۹,۲۳۰	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۶۶,۳۹۸	۵۷.۲۹ %	۲۴۰,۹۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...368 »