صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۹۴۱,۸۶۵ | ۲.۲۹ % | ۲,۹۴۱,۱۰۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۰,۰۸۸ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۰,۲۷۷ | ۲۳.۸۹ % | ۹۸۵,۶۰۶ | ۱.۱۶ % | ۵۷۶,۲۷۶ | ۰.۶۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۴۱۳,۶۸۲ | ۲.۸۴ % | ۳,۲۴۸,۳۹۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۴,۳۴۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۳,۷۴۵ | ۲۳.۸۱ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۰.۴۳ % | ۵۷۷,۲۲۶ | ۰.۶۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۴۸,۵۹۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۴۶,۹۲۶ | ۰.۴۱ % | ۵۸۵,۷۹۴ | ۰.۶۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۴,۷۳۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۴ % | ۳۳۲,۷۲۶ | ۰.۳۹ % | ۵۸۵,۷۹۹ | ۰.۶۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۱,۱۴۹ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۰,۰۵۳ | ۲۳.۸۱ % | ۳۱۸,۳۶۱ | ۰.۳۸ % | ۵۸۵,۸۱۱ | ۰.۶۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۷,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۹۰۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۰۴,۱۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۸۵,۶۳۴ | ۰.۶۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۳,۶۷۷ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳,۱۶۷ | ۲۳.۸ % | ۲۸۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۵۸۵,۶۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۴۵۴,۱۸۶ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۶۶,۰۹۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶,۱۹۷ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۳,۸۸۴ | ۲۳.۶۷ % | ۷۰۲,۸۵۷ | ۰.۸۳ % | ۵۸۲,۵۳۰ | ۰.۶۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۴۹۹,۵۵۴ | ۲.۹۴ % | ۳,۳۱۹,۹۱۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۹,۱۲۱ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۸ | ۲۳.۴۲ % | ۸۹۷,۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۵۹۲,۹۸۲ | ۰.۷ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۴,۹۰۳ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۵ % | ۵۳۰,۹۶۵ | ۰.۶۲ % | ۵۹۶,۰۶۲ | ۰.۶۹ % |